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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 992.00 | 31 029.00 | 2 963.00 | 33 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 992.00 | 31 029.00 | 24 963.00 | 55 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
060 Stock marchandises | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
084 Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
088 Caisse | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
110 Total général Actif | 66 849.00 | 31 029.00 | 35 820.00 | 66 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 988.00 | 3 042.00 | | 2 988.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 073.00 | 49 490.00 | | 49 073.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 1 177.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 722.00 | 53 709.00 | | 52 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 533.00 | 1 716.00 | | 2 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -321.00 | 80.00 | | -321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 386.00 | 2 050.00 | | 3 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | 493.00 | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 17 228.00 | 17 742.00 | | 17 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 916.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 144.00 | 21 036.00 | | 22 144.00 |
252 Charges sociales | 5 781.00 | 5 741.00 | | 5 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | 202.00 | | 364.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 272.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 483.00 | 51 248.00 | | 52 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 238.00 | 2 461.00 | | 238.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 211.00 | 2 461.00 | | 211.00 |