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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 091.00 | 10 717.00 | 9 374.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 466.00 | 13 374.00 | 13 092.00 | 26 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BZ Autres créances | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 931.00 | 5 044.00 | 44 887.00 | 49 931.00 |
CF Disponibilités | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 391.00 | 5 044.00 | 124 347.00 | 129 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 857.00 | 18 418.00 | 137 439.00 | 155 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DG Autres réserves | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DH Report à nouveau | -7 121.00 | | | -7 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 950.00 | | | -24 950.00 |
DL TOTAL (I) | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 653.00 | | | 148 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 653.00 | | | 148 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 087.00 | | 211 087.00 | 211 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 087.00 | | 211 087.00 | 211 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 173.00 | | | 211 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 123.00 | | | 236 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 950.00 | | | -24 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 247.00 | | 1 219.00 | 25 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | | 1 219.00 | 18 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 205.00 | 169.00 | | 13 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | 169.00 | | 10 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VC Groupe et associés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 535.00 | 66 817.00 | 3 718.00 | 70 535.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 653.00 | 148 653.00 | | 148 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 802.00 | | | 31 802.00 |