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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 889 114.00 | | 1 889 114.00 | 1 889 114.00 |
BZ Autres créances | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 160.00 | | 1 956 160.00 | 1 956 160.00 |
CU Autres participations | 1 889 114.00 | | 1 889 114.00 | 1 889 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 772.00 | 35 480.00 | | 37 772.00 |
DG Autres réserves | 572 710.00 | 652 210.00 | | 572 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 688.00 | 45 792.00 | | 37 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 169.00 | 1 983 482.00 | | 1 898 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
EA Autres dettes | 35 810.00 | 10 000.00 | | 35 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 990.00 | 11 200.00 | | 57 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 160.00 | 1 994 682.00 | | 1 956 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 430.00 | -708.00 | | -3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 49 800.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312.00 | 4 008.00 | | 7 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 688.00 | 45 792.00 | | 37 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 114.00 | | | 1 889 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 114.00 | | | 1 889 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VC Groupe et associés | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VP Divers | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |