| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 476.00 | 73 427.00 | 11 049.00 | 84 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 626.00 | 262 491.00 | 76 135.00 | 338 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 756.00 | 683 275.00 | 386 481.00 | 1 069 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 710.00 | | 283 710.00 | 283 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 005.00 | 1 019 193.00 | 978 811.00 | 1 998 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 072.00 | | 238 072.00 | 238 072.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662 748.00 | | 4 662 748.00 | 4 662 748.00 |
BZ Autres créances | 219 037.00 | | 219 037.00 | 219 037.00 |
CF Disponibilités | 1 851 249.00 | | 1 851 249.00 | 1 851 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 289.00 | | 7 049 289.00 | 7 049 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 047 294.00 | 1 019 193.00 | 8 028 100.00 | 9 047 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 710.00 | | | 283 710.00 |
CU Autres participations | 218 954.00 | | 218 954.00 | 218 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 350 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 824 550.00 | 1 770 490.00 | | 824 550.00 |
DH Report à nouveau | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 382.00 | 186 177.00 | | 429 382.00 |
DK Provisions réglementées | 4 150.00 | 2 957.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 214.00 | 2 344 625.00 | | 1 906 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 493.00 | 35 826.00 | | 12 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 493.00 | 35 826.00 | | 12 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 178.00 | 1 377 256.00 | | 1 949 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 924.00 | 2 200 428.00 | | 1 568 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 717.00 | 1 254 000.00 | | 1 176 717.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | 768.00 | | 8 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405 713.00 | 1 056 685.00 | | 1 405 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 393.00 | 5 889 138.00 | | 6 109 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 028 100.00 | 8 269 589.00 | | 8 028 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 739 862.00 | 4 937 896.00 | | 4 739 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 130.00 | 79 145.00 | 390 275.00 | 311 130.00 |
FG Production vendue services | 12 936 776.00 | 107 140.00 | 13 043 916.00 | 12 936 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 247 906.00 | 186 285.00 | 13 434 191.00 | 13 247 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 589 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 387.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 029 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 415.00 | 5 909.00 | | 37 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 998.00 | 5 909.00 | | 37 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 1 193.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 115.00 | 4 716.00 | | 36 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 382.00 | 75 110.00 | | 157 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 628 644.00 | 11 879 836.00 | | 13 628 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 199 262.00 | 11 693 659.00 | | 13 199 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 382.00 | 186 177.00 | | 429 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 659.00 | | 357 546.00 | 1 669 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 1 998 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 200.00 | 1 410 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 131.00 | | 9 345.00 | 75 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 047.00 | | 112 018.00 | 1 328 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 481.00 | | 236 183.00 | 266 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 006.00 | 168 387.00 | 29 200.00 | 880 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 480.00 | 7 947.00 | | 65 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 526.00 | 160 440.00 | 29 200.00 | 814 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 957.00 | 1 193.00 | | 2 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 826.00 | | 23 333.00 | 35 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 783.00 | 1 193.00 | 23 333.00 | 38 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 924.00 | 1 568 924.00 | | 1 568 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 827.00 | 151 827.00 | | 151 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 625.00 | 133 625.00 | | 133 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405 713.00 | 1 405 713.00 | | 1 405 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 710.00 | 283 710.00 | | 283 710.00 |
UX Autres créances clients | 4 662 748.00 | 4 662 748.00 | | 4 662 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
VC Groupe et associés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 443.00 | 572 912.00 | 1 108 653.00 | 1 942 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 200.00 | | | 991 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 600.00 | | | 421 600.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 243 678.00 | 5 243 678.00 | | 5 243 678.00 |
VW T.V.A. | 801 746.00 | 801 746.00 | | 801 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 393.00 | 4 739 862.00 | 1 108 653.00 | 6 109 393.00 |