| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 728 118.00 | 4 647 477.00 | 3 080 641.00 | 7 728 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736 218.00 | 4 647 477.00 | 3 088 741.00 | 7 736 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 33 056 282.00 | | 33 056 282.00 | 33 056 282.00 |
CF Disponibilités | 4 644 877.00 | | 4 644 877.00 | 4 644 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 712 727.00 | | 37 712 726.00 | 37 712 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 462 201.00 | 4 647 477.00 | 40 814 724.00 | 45 462 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 998 457.00 | 31 036 443.00 | | 30 998 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 557.00 | -37 985.00 | | 874 557.00 |
DL TOTAL (I) | 31 900 514.00 | 31 025 957.00 | | 31 900 514.00 |
DP Provisions pour risques | 13 256.00 | 732 305.00 | | 13 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 284 448.00 | 1 812 582.00 | | 1 284 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297 704.00 | 2 544 887.00 | | 1 297 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 854.00 | 519 328.00 | | 1 533 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 533.00 | 38 933.00 | | 1 456 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 370.00 | 760 770.00 | | 1 563 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 758.00 | 1 319 032.00 | | 4 553 758.00 |
ED (V) | 3 062 749.00 | 811 642.00 | | 3 062 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 814 724.00 | 35 701 518.00 | | 40 814 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 162 967.00 | 11 162 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 162 967.00 | 11 162 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 577 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 123 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 742 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 955 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 622 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 732 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 044 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 254.00 | 3 040.00 | | 614 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 481.00 | | | 1 227 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841 735.00 | 3 040.00 | | 1 841 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841 735.00 | -3 040.00 | | -1 841 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 880.00 | -18 000.00 | | 327 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 384 176.00 | 10 699 521.00 | | 20 384 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 509 620.00 | 10 737 507.00 | | 19 509 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 557.00 | -37 985.00 | | 874 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 205.00 | | 1 965 012.00 | 5 771 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 736 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 728 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 763 105.00 | | 1 965 012.00 | 5 763 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 470.00 | 1 552 007.00 | | 3 095 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 470.00 | 1 552 007.00 | | 3 095 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 544 887.00 | 1 250 585.00 | 2 497 768.00 | 2 544 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544 887.00 | 1 250 585.00 | 2 497 768.00 | 2 544 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 848.00 | 1 765 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 256.00 | 732 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 227 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 533.00 | 1 456 533.00 | | 1 456 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 411.00 | 565 411.00 | | 565 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 689.00 | 386 689.00 | | 386 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 790.00 | 202 790.00 | | 202 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 1 733 439.00 | 1 733 439.00 | | 1 733 439.00 |
VC Groupe et associés | 31 322 843.00 | 31 322 843.00 | | 31 322 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 854.00 | 1 533 854.00 | | 1 533 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 131.00 | 166 131.00 | | 166 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 075 950.00 | 33 075 950.00 | | 33 075 950.00 |
VW T.V.A. | 242 349.00 | 242 349.00 | | 242 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 758.00 | 4 553 758.00 | | 4 553 758.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |