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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 254.00 | 31 204.00 | 1 050.00 | 32 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 096 612.00 | 60 290.00 | 23 036 321.00 | 23 096 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 211.00 | | 653 211.00 | 653 211.00 |
BZ Autres créances | 2 693 263.00 | | 2 693 263.00 | 2 693 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 795.00 | | 3 372 795.00 | 3 372 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 469 406.00 | 60 290.00 | 26 409 117.00 | 26 469 406.00 |
CU Autres participations | 23 030 733.00 | | 23 030 733.00 | 23 030 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 514 440.00 | 23 514 440.00 | | 23 514 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630 150.00 | 1 629 793.00 | | 1 630 150.00 |
DH Report à nouveau | 85 574.00 | 78 796.00 | | 85 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 293.00 | 7 135.00 | | -53 293.00 |
DL TOTAL (I) | 25 176 871.00 | 25 230 165.00 | | 25 176 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 356.00 | 456 379.00 | | 886 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 947.00 | 284 237.00 | | 300 947.00 |
EA Autres dettes | 44 941.00 | 45 828.00 | | 44 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 246.00 | 786 444.00 | | 1 232 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 409 117.00 | 26 016 610.00 | | 26 409 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 246.00 | 786 444.00 | | 1 232 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 032.00 | | 1 870 032.00 | 1 870 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 032.00 | | 1 870 032.00 | 1 870 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 660.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 683.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 15 683.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 4 727.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 032.00 | 952 799.00 | | 1 870 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 326.00 | 945 663.00 | | 1 923 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 293.00 | 7 135.00 | | -53 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 096 613.00 | | | 23 096 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 035 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 096 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 035 272.00 | | | 23 035 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 942.00 | 348.00 | | 59 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 738.00 | 348.00 | | 28 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 357.00 | 886 357.00 | | 886 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 653 212.00 | 653 212.00 | | 653 212.00 |
VB T. V. A. | 333 651.00 | 333 651.00 | | 333 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 115.00 | 2 359 115.00 | | 2 359 115.00 |
VI Groupe et associés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 626.00 | 3 348 088.00 | 4 538.00 | 3 352 626.00 |
VW T.V.A. | 300 765.00 | 300 765.00 | | 300 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 246.00 | 1 232 246.00 | | 1 232 246.00 |