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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 585.00 | 41 636.00 | 8 949.00 | 50 585.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 388.00 | 42 236.00 | 9 152.00 | 51 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
072 Créances – Autres | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
084 Disponibilités | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 168.00 | | 244 168.00 | 244 168.00 |
110 Total général Actif | 295 556.00 | 42 236.00 | 253 320.00 | 295 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 627.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 497.00 | | | 3 497.00 |