| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 206.00 | 23 656.00 | 4 550.00 | 28 206.00 |
AP Constructions | 102 598.00 | 55 739.00 | 46 858.00 | 102 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992 397.00 | 5 577 306.00 | 1 415 091.00 | 6 992 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 175.00 | 474 375.00 | 196 800.00 | 671 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 935 072.00 | 6 131 078.00 | 1 803 994.00 | 7 935 072.00 |
BT Marchandises | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 834.00 | 260 484.00 | 1 382 349.00 | 1 642 834.00 |
BZ Autres créances | 3 565 240.00 | | 3 565 240.00 | 3 565 240.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 899.00 | | 118 899.00 | 118 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 532.00 | 260 484.00 | 5 090 048.00 | 5 350 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 285 605.00 | 6 391 563.00 | 6 894 042.00 | 13 285 605.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 3 029 165.00 | 3 401 218.00 | | 3 029 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 394.00 | 627 947.00 | | 744 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 363.00 | 5 295 968.00 | | 5 040 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 240.00 | 242 737.00 | | 45 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 914.00 | | | 203 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 190.00 | 7 260.00 | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 661.00 | 389 803.00 | | 520 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 209.00 | 883 872.00 | | 1 008 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EA Autres dettes | 64 472.00 | 80 008.00 | | 64 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 679.00 | 1 603 680.00 | | 1 853 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 042.00 | 6 899 649.00 | | 6 894 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 357.00 | 1 552 310.00 | | 1 822 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 178 002.00 | | 1 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 448.00 | 9 132.00 | 401 581.00 | 392 448.00 |
FG Production vendue services | 6 941 117.00 | 417 533.00 | 7 358 650.00 | 6 941 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 333 565.00 | 426 666.00 | 7 760 231.00 | 7 333 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 933 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 406 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 863.00 | 35 859.00 | | 33 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 863.00 | 35 859.00 | | 33 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 454.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 863.00 | 35 859.00 | | 33 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 003.00 | 36 313.00 | | 35 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -454.00 | | -1 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 517.00 | 60 351.00 | | 131 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 426.00 | 215 679.00 | | 314 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 972 811.00 | 7 117 249.00 | | 7 972 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 417.00 | 6 489 302.00 | | 7 228 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 394.00 | 627 947.00 | | 744 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 393 812.00 | | 773 231.00 | 7 393 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 304.00 | 211 666.00 | 7 935 073.00 | 20 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | 211 666.00 | 7 797 618.00 | 20 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256 358.00 | | 773 231.00 | 7 256 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575 672.00 | 732 858.00 | 177 451.00 | 5 575 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 255.00 | 3 402.00 | | 20 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555 417.00 | 729 456.00 | 177 451.00 | 5 555 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387 147.00 | 6 066.00 | 132 728.00 | 387 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 147.00 | 6 066.00 | 132 728.00 | 387 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 147.00 | 6 066.00 | 132 728.00 | 387 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 661.00 | 520 661.00 | | 520 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 981.00 | 391 981.00 | | 391 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 769.00 | 265 769.00 | | 265 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 258.00 | | 94 258.00 | 94 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 378.00 | 1 278 378.00 | | 1 278 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 456.00 | 43 286.00 | 321 171.00 | 364 456.00 |
VB T. V. A. | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
VC Groupe et associés | 3 230 906.00 | 3 230 906.00 | | 3 230 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 110.00 | 20 978.00 | 23 132.00 | 44 110.00 |
VI Groupe et associés | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 620.00 | 236 620.00 | | 236 620.00 |
VP Divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 231.00 | 5 005 803.00 | 415 428.00 | 5 421 231.00 |
VW T.V.A. | 277 123.00 | 277 123.00 | | 277 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 489.00 | 1 822 357.00 | 23 132.00 | 1 845 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |