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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 699.00 | 3 376.00 | 702 322.00 | 705 699.00 |
CF Disponibilités | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 309.00 | 3 376.00 | 719 932.00 | 723 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 309.00 | 3 376.00 | 988 932.00 | 992 309.00 |
CU Autres participations | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DG Autres réserves | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
DL TOTAL (I) | 184 144.00 | | | 184 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 054.00 | | | 279 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 986.00 | | | 523 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 787.00 | | | 804 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 932.00 | | | 988 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 052.00 | | | 569 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 054.00 | 43 318.00 | 185 914.00 | 279 054.00 |
VI Groupe et associés | 523 986.00 | 523 986.00 | | 523 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 787.00 | 569 052.00 | 185 914.00 | 804 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
ST Autres comptes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |