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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
BF Prêts | 15 601 101.00 | | 15 601 101.00 | 15 601 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 679 863.00 | | 15 679 863.00 | 15 679 863.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
BZ Autres créances | 173 202.00 | | 173 202.00 | 173 202.00 |
CF Disponibilités | 18 347 114.00 | | 18 347 114.00 | 18 347 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 541 878.00 | | 18 541 878.00 | 18 541 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 221 741.00 | | 34 221 741.00 | 34 221 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080 831.00 | 8 080 831.00 | | 8 080 831.00 |
DH Report à nouveau | -19 180 199.00 | -4 604 078.00 | | -19 180 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 542 569.00 | -14 576 121.00 | | 39 542 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 573 359.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 443 201.00 | -10 526 009.00 | | 28 443 201.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 553.00 | 8 221 666.00 | | 53 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 053.00 | 8 221 666.00 | | 71 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 159 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091 926.00 | 3 700 000.00 | | 5 091 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 923.00 | 407 106.00 | | 19 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 693.00 | 918 612.00 | | 341 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 045.00 | 964 274.00 | | 213 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
EA Autres dettes | | 2 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 707 486.00 | 59 193 154.00 | | 5 707 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 221 741.00 | 56 888 811.00 | | 34 221 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 742 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 132 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 192 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 589 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270.00 | 209 206.00 | | 30 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 522 002.00 | 1 098 074.00 | | 92 522 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 133 987.00 | 97 794.00 | | 8 133 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 686 260.00 | 1 405 074.00 | | 100 686 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121 030.00 | 128 600.00 | | 2 121 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 323 419.00 | 58 614.00 | | 43 323 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | 8 133 987.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 461 949.00 | 8 321 201.00 | | 45 461 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 224 311.00 | -6 916 126.00 | | 55 224 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091 926.00 | | | 5 091 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 711 510.00 | 3 378 258.00 | | 101 711 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 168 941.00 | 17 954 379.00 | | 62 168 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 542 569.00 | -14 576 121.00 | | 39 542 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 753 745.00 | | 15 545 843.00 | 82 753 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 558.00 | | 15 679 863.00 | 15 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 558.00 | 65 548 620.00 | 15 679 863.00 | 15 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 424 160.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 479 707.00 | | | 82 479 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 578.00 | | 15 545 843.00 | 149 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 280 748.00 | | 39 280 748.00 | 39 280 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 168 496.00 | | 39 168 496.00 | 39 168 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 221 666.00 | 17 500.00 | 8 168 113.00 | 8 221 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 576 179.00 | | 576 179.00 | 576 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 086.00 | | 599 086.00 | 599 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 820 753.00 | 17 500.00 | 8 767 199.00 | 8 820 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 633 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | 8 133 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 693.00 | 341 693.00 | | 341 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 465.00 | 138 465.00 | | 138 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
UP Prêts | 15 601 101.00 | | 15 601 101.00 | 15 601 101.00 |
UX Autres créances clients | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VB T. V. A. | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 091 926.00 | 5 091 926.00 | | 5 091 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 000 000.00 | | | 53 000 000.00 |
VP Divers | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 795 865.00 | 194 764.00 | 15 601 101.00 | 15 795 865.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 564.00 | 5 687 564.00 | | 5 687 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 99.00 | | |