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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 433.00 | | 1 514 433.00 | 1 514 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 763.00 | 10 843.00 | 16 921.00 | 27 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 536.00 | 9 474.00 | 12 063.00 | 21 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 618.00 | 21 721.00 | 3 141 897.00 | 3 163 618.00 |
BT Marchandises | 387 502.00 | | 387 502.00 | 387 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414 819.00 | 206 381.00 | 3 208 438.00 | 3 414 819.00 |
BZ Autres créances | 1 637 609.00 | | 1 637 609.00 | 1 637 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
CF Disponibilités | 1 184 216.00 | | 1 184 216.00 | 1 184 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 974.00 | 206 381.00 | 6 534 593.00 | 6 740 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 907 071.00 | 228 102.00 | 9 678 969.00 | 9 907 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 711 062.00 | 5 606 891.00 | | 6 711 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 354.00 | 1 104 171.00 | | 965 354.00 |
DL TOTAL (I) | 7 717 117.00 | 6 751 762.00 | | 7 717 117.00 |
DP Provisions pour risques | 141 802.00 | 394 751.00 | | 141 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 802.00 | 394 751.00 | | 141 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 837.00 | 1 356 913.00 | | 1 331 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 090.00 | 280 824.00 | | 270 090.00 |
EA Autres dettes | 214 897.00 | 197 967.00 | | 214 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 824.00 | 1 835 703.00 | | 1 816 824.00 |
ED (V) | 3 226.00 | 3 207.00 | | 3 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 678 969.00 | 8 985 424.00 | | 9 678 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 824.00 | 1 835 703.00 | | 1 816 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 002 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 002 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 739 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 652 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 459.00 | |
GE Autres charges | | | 880 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 488 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 611.00 | 555 442.00 | | 414 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 907 234.00 | 20 630 542.00 | | 14 907 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 941 880.00 | 19 526 371.00 | | 13 941 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 354.00 | 1 104 171.00 | | 965 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 672.00 | | 76 174.00 | 3 107 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 258.00 | 1 598 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 228.00 | 3 163 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 970.00 | 49 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 838.00 | | | 1 515 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 068.00 | | 5 202.00 | 62 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 767.00 | | 70 972.00 | 1 529 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 751.00 | 2 478.00 | 255 427.00 | 394 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 478.00 | 15 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 837.00 | 1 331 837.00 | | 1 331 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 090.00 | 270 090.00 | | 270 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 897.00 | 214 897.00 | | 214 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 481.00 | | 98 481.00 | 98 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 414 819.00 | 3 414 819.00 | | 3 414 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637 609.00 | 1 637 609.00 | | 1 637 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653 224.00 | 5 054 743.00 | 1 598 481.00 | 6 653 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 824.00 | 1 816 824.00 | | 1 816 824.00 |