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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 402.00 | 23 167.00 | 1 235.00 | 24 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 505.00 | 30 840.00 | 3 665.00 | 34 505.00 |
BT Marchandises | 157 220.00 | 731.00 | 156 489.00 | 157 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 763.00 | 20 797.00 | 297 966.00 | 318 763.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 125 480.00 | | 125 480.00 | 125 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 081.00 | 21 528.00 | 593 553.00 | 615 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 586.00 | 52 368.00 | 597 218.00 | 649 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 216 758.00 | 174 180.00 | | 216 758.00 |
DH Report à nouveau | -11 368.00 | -11 368.00 | | -11 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 422.00 | 42 578.00 | | 26 422.00 |
DL TOTAL (I) | 272 512.00 | 246 090.00 | | 272 512.00 |
DP Provisions pour risques | 21 119.00 | 26 119.00 | | 21 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 119.00 | 26 119.00 | | 21 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 623.00 | 385 408.00 | | 255 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 955.00 | 43 321.00 | | 45 955.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 162.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 587.00 | 430 648.00 | | 303 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 218.00 | 702 857.00 | | 597 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 587.00 | 430 648.00 | | 303 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 199.00 | | 1 654 199.00 | 1 654 199.00 |
FG Production vendue services | 15 710.00 | 9 306.00 | 25 016.00 | 15 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 908.00 | 9 306.00 | 1 679 214.00 | 1 669 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 064.00 | 1 195.00 | | 5 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | 3 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 3 000.00 | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 4 638.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 4 638.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 638.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 8 540.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 746.00 | 1 627 330.00 | | 1 695 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 324.00 | 1 584 752.00 | | 1 669 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 422.00 | 42 578.00 | | 26 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 354.00 | | 1 150.00 | 33 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 252.00 | | 1 150.00 | 23 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 474.00 | 365.00 | | 30 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 802.00 | 365.00 | | 22 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 119.00 | 21 119.00 | 26 119.00 | 26 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 731.00 | 731.00 | 731.00 | 731.00 |
6T Sur comptes clients | 19 687.00 | 20 797.00 | 19 687.00 | 19 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 418.00 | 21 528.00 | 20 418.00 | 20 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 537.00 | 42 647.00 | 46 537.00 | 46 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 623.00 | 255 623.00 | | 255 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 294 960.00 | 294 960.00 | | 294 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 812.00 | 334 812.00 | | 334 812.00 |
VW T.V.A. | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 587.00 | 303 587.00 | | 303 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 773.00 | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 485.00 | 5 523.00 | | 14 485.00 |
ST Autres comptes | 57 340.00 | 110 981.00 | | 57 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 269.00 | 12 891.00 | | 13 269.00 |
YT Sous‐traitance | 1 806.00 | 598.00 | | 1 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 499.00 | 5 079.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | 1 773.00 | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 807.00 | 288 239.00 | | 327 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 689.00 | 48 266.00 | | 75 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 599.00 | 135 073.00 | | 89 599.00 |