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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 705.00 | 26 376.00 | 85 330.00 | 111 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 510 505.00 | 26 376.00 | 14 484 130.00 | 14 510 505.00 |
BZ Autres créances | 246 160.00 | | 246 160.00 | 246 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 669 104.00 | 19 670.00 | 2 649 434.00 | 2 669 104.00 |
CF Disponibilités | 2 260 490.00 | | 2 260 490.00 | 2 260 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 154.00 | 19 670.00 | 5 156 484.00 | 5 176 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 686 659.00 | 46 046.00 | 19 640 614.00 | 19 686 659.00 |
CU Autres participations | 14 398 800.00 | | 14 398 800.00 | 14 398 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 015 000.00 | 7 015 000.00 | | 7 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 500.00 | 701 500.00 | | 701 500.00 |
DG Autres réserves | 503 512.00 | 225 882.00 | | 503 512.00 |
DH Report à nouveau | 10 151 634.00 | 10 151 634.00 | | 10 151 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 367.00 | 577 630.00 | | 327 367.00 |
DL TOTAL (I) | 18 699 013.00 | 18 671 646.00 | | 18 699 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 513.00 | 135 713.00 | | 118 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 230.00 | 264 353.00 | | 759 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | 46 167.00 | | 39 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 694.00 | 3 696.00 | | 24 694.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 601.00 | 449 973.00 | | 941 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 640 614.00 | 19 121 619.00 | | 19 640 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 875.00 | 363 456.00 | | 876 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 377.00 | 45.00 | | 32 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | -45.00 | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 288.00 | -108 187.00 | | 49 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 765.00 | 805 516.00 | | 772 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 398.00 | 227 887.00 | | 445 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 367.00 | 577 630.00 | | 327 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 290 791.00 | | 279 606.00 | 14 290 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 398 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 892.00 | 14 510 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 892.00 | 111 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 991.00 | | 93 606.00 | 77 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 212 800.00 | | 186 000.00 | 14 212 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 401.00 | 16 490.00 | 27 515.00 | 37 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 401.00 | 16 490.00 | 27 515.00 | 37 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 579.00 | 19 670.00 | 18 579.00 | 18 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 579.00 | 19 670.00 | 18 579.00 | 18 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 579.00 | 19 670.00 | 18 579.00 | 18 579.00 |
UG ‐ Financières | | 19 670.00 | 18 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 136 709.00 | | | 136 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 914.00 | 53 187.00 | 64 726.00 | 117 914.00 |
VI Groupe et associés | 759 230.00 | 759 230.00 | | 759 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 975.00 | | | 100 975.00 |
VP Divers | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 560.00 | 246 560.00 | | 246 560.00 |
VW T.V.A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 601.00 | 876 875.00 | 64 726.00 | 941 601.00 |