| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 713 090.00 | 665 039.00 | 48 051.00 | 713 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 573.00 | 55 131.00 | 48 443.00 | 103 573.00 |
AX Avances et acomptes | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 068.00 | 720 170.00 | 779 898.00 | 1 500 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CF Disponibilités | 281 144.00 | | 281 144.00 | 281 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 881.00 | | 286 881.00 | 286 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 949.00 | 720 170.00 | 1 066 779.00 | 1 786 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 765 631.00 | 703 468.00 | | 765 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 681.00 | 122 163.00 | | 121 681.00 |
DL TOTAL (I) | 931 312.00 | 869 631.00 | | 931 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 187.00 | 84 280.00 | | 107 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 11 663.00 | | 17 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 066.00 | 6 095.00 | | 11 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 467.00 | 102 038.00 | | 135 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 779.00 | 971 669.00 | | 1 066 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 859.00 | | 222 859.00 | 222 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 859.00 | | 222 859.00 | 222 859.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 793.00 | 40 977.00 | | 40 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 861.00 | 219 147.00 | | 222 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 180.00 | 96 984.00 | | 101 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 681.00 | 122 163.00 | | 121 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 953.00 | | 20 115.00 | 1 479 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 953.00 | | 20 115.00 | 1 479 953.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 386.00 | 15 784.00 | | 704 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 386.00 | 15 784.00 | | 704 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VI Groupe et associés | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 467.00 | 89 091.00 | 46 377.00 | 135 467.00 |