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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 080.00 | 16 673.00 | 1 407.00 | 18 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 527.00 | 26 974.00 | 3 553.00 | 30 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 012.00 | 47 983.00 | 291 029.00 | 339 012.00 |
BT Marchandises | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 037.00 | 47 983.00 | 441 054.00 | 489 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 623.00 | 189 778.00 | | 222 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 832.00 | 32 844.00 | | 29 832.00 |
DL TOTAL (I) | 307 455.00 | 277 623.00 | | 307 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 022.00 | 28 417.00 | | 9 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 795.00 | 14 453.00 | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 157.00 | 91 767.00 | | 98 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 710.00 | 13 064.00 | | 15 710.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 4 829.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 599.00 | 152 530.00 | | 133 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 054.00 | 430 153.00 | | 441 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 599.00 | 148 018.00 | | 133 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 510.00 | 21 279.00 | | 4 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 910.00 | | 434 910.00 | 434 910.00 |
FG Production vendue services | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 508.00 | | 506 508.00 | 506 508.00 |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 822.00 | 2 112.00 | | 2 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | 60.00 | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | 60.00 | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 817.00 | -853.00 | | 3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 836.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 286.00 | 544 406.00 | | 511 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 454.00 | 511 562.00 | | 481 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 832.00 | 32 844.00 | | 29 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 179.00 | | 833.00 | 338 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 336.00 | | | 287 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 774.00 | | 833.00 | 47 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 443.00 | 2 540.00 | | 45 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 107.00 | 2 540.00 | | 41 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VI Groupe et associés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 209.00 | 80 140.00 | 3 069.00 | 83 209.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |