| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 114.00 | 13 725.00 | 261 390.00 | 275 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 968.00 | 80 064.00 | 20 903.00 | 100 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 920.00 | 50 605.00 | 4 315.00 | 54 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 512.00 | 144 393.00 | 287 119.00 | 431 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 862.00 | | 118 862.00 | 118 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 611.00 | 8 037.00 | 237 573.00 | 245 611.00 |
BZ Autres créances | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
CF Disponibilités | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 015.00 | 8 037.00 | 509 978.00 | 518 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 527.00 | 152 431.00 | 797 097.00 | 949 527.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 253.00 | 70 595.00 | | 77 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 651.00 | 96 659.00 | | 56 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 303.00 | 5 572.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 193 207.00 | 227 825.00 | | 193 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 885.00 | 104 473.00 | | 104 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 254.00 | 132 125.00 | | 244 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 039.00 | 119 065.00 | | 162 039.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 17 228.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 889.00 | 454 891.00 | | 603 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 097.00 | 682 716.00 | | 797 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 433.00 | 30 636.00 | 1 269 069.00 | 1 238 433.00 |
FG Production vendue services | 33 133.00 | 2 864.00 | 35 997.00 | 33 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 566.00 | 33 500.00 | 1 305 066.00 | 1 271 566.00 |
FM Production stockée | | | -526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | 1 435.00 | | 4 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 757.00 | 2 704.00 | | 5 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 1 240.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 1 240.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | 1 464.00 | | 3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 18 289.00 | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 413.00 | 657 123.00 | | 1 310 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 761.00 | 560 464.00 | | 1 253 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 651.00 | 96 659.00 | | 56 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 383.00 | | 5 826.00 | 428 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 339.00 | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 431 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 155 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 114.00 | | | 275 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 419.00 | | 5 826.00 | 151 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 616.00 | 11 135.00 | 1 357.00 | 134 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 213.00 | 2 511.00 | | 11 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 402.00 | 8 624.00 | 1 357.00 | 123 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 309.00 | 1 728.00 | | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 309.00 | 1 728.00 | | 6 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309.00 | 1 728.00 | | 6 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 254.00 | 244 254.00 | | 244 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 238 134.00 | 238 134.00 | | 238 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VB T. V. A. | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 10 120.00 | 71 880.00 | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 314.00 | 295 314.00 | | 295 314.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 889.00 | 532 009.00 | 71 880.00 | 603 889.00 |