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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 757.00 | | 455 757.00 | 455 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 199 428.00 | | 199 428.00 | 199 428.00 |
CF Disponibilités | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 955.00 | | 233 955.00 | 233 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 712.00 | | 689 712.00 | 689 712.00 |
CU Autres participations | 455 757.00 | | 455 757.00 | 455 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 023.00 | 600 000.00 | | 579 023.00 |
DH Report à nouveau | | 2 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 782.00 | -23 510.00 | | -31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 591 241.00 | 623 023.00 | | 591 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 907.00 | 33 437.00 | | 17 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 235.00 | 28 602.00 | | 72 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 12 577.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | 7 680.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 471.00 | 82 296.00 | | 98 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 712.00 | 713 319.00 | | 689 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -8 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 207.00 | 39 756.00 | | 26 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 989.00 | 63 266.00 | | 57 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 782.00 | -23 510.00 | | -31 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 757.00 | | | 455 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 757.00 | | | 455 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 184 993.00 | | | 184 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | 16 220.00 | 1 384.00 | 17 604.00 |
VI Groupe et associés | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 428.00 | 217 428.00 | | 217 428.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 471.00 | 97 086.00 | 1 384.00 | 98 471.00 |