| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 2 340.00 | 4 529.00 | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 1 388 843.00 | 103 167.00 | 1 285 676.00 | 1 388 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 001.00 | 119 964.00 | 126 037.00 | 246 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 980.00 | 732 320.00 | 529 660.00 | 1 261 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 667.00 | 141 667.00 | 50 000.00 | 191 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 371.00 | 1 099 458.00 | 2 937 913.00 | 4 037 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 764 145.00 | 90 221.00 | 6 673 923.00 | 6 764 145.00 |
BZ Autres créances | 404 048.00 | | 404 048.00 | 404 048.00 |
CF Disponibilités | 2 858 296.00 | | 2 858 296.00 | 2 858 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 614.00 | | 190 614.00 | 190 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 232 103.00 | 90 221.00 | 10 141 882.00 | 10 232 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 269 474.00 | 1 189 680.00 | 13 079 795.00 | 14 269 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
CU Autres participations | 882 736.00 | | 882 736.00 | 882 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 773.00 | 303 773.00 | | 303 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
DG Autres réserves | 1 388 142.00 | 342 244.00 | | 1 388 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416 882.00 | 2 545 898.00 | | 3 416 882.00 |
DK Provisions réglementées | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 007.00 | 3 222 292.00 | | 5 140 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 213.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 727.00 | 1 254 402.00 | | 1 724 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 878.00 | 150 879.00 | | 30 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 225.00 | 2 567 322.00 | | 2 732 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 839.00 | 3 077 013.00 | | 3 063 839.00 |
EA Autres dettes | 388 118.00 | 543 547.00 | | 388 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 787.00 | 7 593 163.00 | | 7 939 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 079 795.00 | 10 905 668.00 | | 13 079 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 955 203.00 | 6 554 646.00 | | 6 955 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 126.00 | 3 791.00 | | 3 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 138 122.00 | | 18 138 122.00 | 18 138 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 138 122.00 | | 18 138 122.00 | 18 138 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 203 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 597 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 701 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 099 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 497 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 270.00 | 80 188.00 | | 255 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | 5 182.00 | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 103.00 | 22 000.00 | | 342 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 360.00 | 27 182.00 | | 436 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 879.00 | 125 657.00 | | 193 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 736.00 | 38 053.00 | | 305 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 90 213.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 448.00 | 253 923.00 | | 500 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 088.00 | -226 741.00 | | -64 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 884.00 | 876 302.00 | | 1 157 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 204 672.00 | 16 728 899.00 | | 20 204 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 787 790.00 | 14 183 000.00 | | 16 787 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416 882.00 | 2 545 898.00 | | 3 416 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 698.00 | 194 314.00 | | 349 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 272.00 | | 2 116 321.00 | 2 602 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643 195.00 | 1 101 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 221.00 | 4 037 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 026.00 | 2 896 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 950.00 | | 1 919.00 | 36 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 594.00 | | 1 589 257.00 | 1 345 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 728.00 | | 525 145.00 | 1 219 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 193.00 | 234 050.00 | 34 452.00 | 758 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 1 744.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 598.00 | 232 306.00 | 34 452.00 | 757 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 833.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 213.00 | | 90 213.00 | 90 213.00 |
6T Sur comptes clients | 73 765.00 | 16 457.00 | | 73 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 265.00 | 16 457.00 | 170 833.00 | 386 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 478.00 | 17 290.00 | 261 046.00 | 476 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 457.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 170 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | 90 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 225.00 | 2 732 225.00 | | 2 732 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 359.00 | 747 359.00 | | 747 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 678.00 | 459 678.00 | | 459 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533 093.00 | 533 093.00 | | 533 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 118.00 | 388 118.00 | | 388 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
UX Autres créances clients | 6 764 145.00 | 6 764 145.00 | | 6 764 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VB T. V. A. | 275 041.00 | 275 041.00 | | 275 041.00 |
VC Groupe et associés | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 601.00 | 737 017.00 | 984 584.00 | 1 721 601.00 |
VI Groupe et associés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 121.00 | | | 837 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 585.00 | | | 235 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 614.00 | 190 614.00 | | 190 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577 749.00 | 7 577 749.00 | | 7 577 749.00 |
VW T.V.A. | 1 198 261.00 | 1 198 261.00 | | 1 198 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 939 787.00 | 6 955 203.00 | 984 584.00 | 7 939 787.00 |