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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 170.00 | 126 460.00 | 130 710.00 | 257 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 078.00 | 111 674.00 | 37 404.00 | 149 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 486.00 | 238 134.00 | 193 352.00 | 431 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
BZ Autres créances | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CF Disponibilités | 263 050.00 | | 263 050.00 | 263 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 610.00 | | 417 610.00 | 417 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 096.00 | 238 134.00 | 610 962.00 | 849 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 588.00 | | | 234 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
DL TOTAL (I) | 329 846.00 | | | 329 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 116.00 | | | 281 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 962.00 | | | 610 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 688.00 | | | 176 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 470.00 | | 23 226.00 | 412 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 431 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 406 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 232.00 | | 23 226.00 | 387 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 131.00 | 34 213.00 | 4 210.00 | 208 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 131.00 | 34 213.00 | 4 210.00 | 208 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 866.00 | 36 438.00 | 104 428.00 | 140 866.00 |
VI Groupe et associés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 716.00 | 175 288.00 | 104 428.00 | 279 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |