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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AH Fonds commercial | 232 290.00 | 2 290.00 | 230 000.00 | 232 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 903.00 | 265 427.00 | 51 476.00 | 316 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 728.00 | 252 230.00 | 107 498.00 | 359 728.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 355.00 | 525 732.00 | 403 623.00 | 929 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 280.00 | 21 084.00 | 1 268 196.00 | 1 289 280.00 |
BZ Autres créances | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
CF Disponibilités | 924 127.00 | | 924 127.00 | 924 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 784.00 | 21 084.00 | 2 330 700.00 | 2 351 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 139.00 | 546 815.00 | 2 734 323.00 | 3 281 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 300.00 | 172 300.00 | | 172 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
DG Autres réserves | 465 278.00 | 509 082.00 | | 465 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 739.00 | 66 196.00 | | 55 739.00 |
DL TOTAL (I) | 710 548.00 | 764 808.00 | | 710 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 839.00 | 672 293.00 | | 625 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 872.00 | 104 000.00 | | 81 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 324.00 | 373 239.00 | | 231 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 421.00 | 1 221 712.00 | | 1 064 421.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | 10 530.00 | | 6 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 776.00 | 2 381 774.00 | | 2 023 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 323.00 | 3 146 582.00 | | 2 734 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
FG Production vendue services | 4 726 177.00 | | 4 726 177.00 | 4 726 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 413.00 | | 4 859 413.00 | 4 859 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 855.00 | 8 088.00 | | 32 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 242.00 | 20 500.00 | | 6 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 096.00 | 28 588.00 | | 39 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 329.00 | 8 415.00 | | 42 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759.00 | 21 408.00 | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 088.00 | 29 823.00 | | 45 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 992.00 | -1 235.00 | | -5 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | 32 819.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 778.00 | 4 540 679.00 | | 4 914 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 039.00 | 4 474 483.00 | | 4 859 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 739.00 | 66 196.00 | | 55 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 945.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 039.00 | 565.00 | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 319.00 | 88 072.00 | 8 659.00 | 446 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 244.00 | 88 072.00 | 8 659.00 | 438 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 033.00 | 3 134.00 | 82.00 | 18 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 033.00 | 3 134.00 | 82.00 | 18 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 033.00 | 3 134.00 | 82.00 | 18 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 324.00 | 231 324.00 | | 231 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 420.00 | 1 064 420.00 | | 1 064 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 839.00 | 403 024.00 | 222 815.00 | 625 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403 854.00 | 1 403 854.00 | | 1 403 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 502.00 | 1 403 854.00 | 14 649.00 | 1 418 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 776.00 | 1 800 961.00 | 222 815.00 | 2 023 776.00 |