| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 051.00 | 127 959.00 | 39 093.00 | 167 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 942.00 | 132 849.00 | 39 093.00 | 171 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 370.00 | 132 849.00 | 135 521.00 | 268 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 7 433.00 | 19 839.00 | | 7 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 119.00 | 27 593.00 | | 49 119.00 |
DL TOTAL (I) | 58 201.00 | 49 083.00 | | 58 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 415.00 | 38 056.00 | | 28 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 1 627.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 476.00 | 11 359.00 | | 20 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 778.00 | 35 217.00 | | 26 778.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 319.00 | 86 259.00 | | 77 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 521.00 | 135 341.00 | | 135 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 800.00 | 57 896.00 | | 58 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 272.00 | | 7 524.00 | 166 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 171 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 171 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 272.00 | | 7 524.00 | 166 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 694.00 | 14 009.00 | 1 854.00 | 120 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 694.00 | 14 009.00 | 1 854.00 | 120 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 363.00 | 9 844.00 | 18 519.00 | 28 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 319.00 | 58 800.00 | 18 519.00 | 77 319.00 |