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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 845.00 | 15 705.00 | 6 140.00 | 21 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 168.00 | | 8 166.00 | 8 168.00 |
BZ Autres créances | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
CF Disponibilités | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 648.00 | | 307 648.00 | 307 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 493.00 | 15 705.00 | 313 788.00 | 329 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 113 909.00 | 107 134.00 | | 113 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 999.00 | 6 775.00 | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 134 155.00 | 122 159.00 | | 134 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 2 360.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 233.00 | 5 000.00 | | 10 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 775.00 | 113 303.00 | | 139 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 712.00 | 37 727.00 | | 28 712.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 63.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 629.00 | 158 453.00 | | 179 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 786.00 | 280 612.00 | | 313 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -837.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 1 028.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 1 028.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | 1 540.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 906.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 631.00 | 262 083.00 | | 127 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 632.00 | 255 308.00 | | 115 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 999.00 | 6 775.00 | | 11 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VC Groupe et associés | 149 746.00 | 149 746.00 | | 149 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 968.00 | 267 828.00 | 6 140.00 | 273 968.00 |
VW T.V.A. | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 629.00 | 179 629.00 | | 179 629.00 |