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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 129.00 | 48 041.00 | 2 088.00 | 50 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 197.00 | 48 041.00 | 103 156.00 | 151 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 080.00 | 48 041.00 | 136 038.00 | 184 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
DH Report à nouveau | -8 479.00 | | | -8 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 774.00 | -8 479.00 | | 9 774.00 |
DL TOTAL (I) | 123 702.00 | 113 927.00 | | 123 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 4 374.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 10 012.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 031.00 | 5 003.00 | | 4 031.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 1 096.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 336.00 | 20 487.00 | | 12 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 038.00 | 134 414.00 | | 136 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 336.00 | 20 487.00 | | 12 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 620.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 300.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 920.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | -920.00 | | -793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 774.00 | -8 479.00 | | 9 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |