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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 066.00 | 12 132.00 | 11 934.00 | 24 066.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 492.00 | 2 381.00 | 18 111.00 | 20 492.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 750 396.00 | 412 311.00 | 338 086.00 | 750 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 620.00 | 190 564.00 | 28 055.00 | 218 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 514.00 | 76 058.00 | 34 456.00 | 110 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 115.00 | 693 446.00 | 756 669.00 | 1 450 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CF Disponibilités | 608 402.00 | | 608 402.00 | 608 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 719.00 | | 650 719.00 | 650 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 834.00 | 693 446.00 | 1 407 388.00 | 2 100 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 462 709.00 | | | 462 709.00 |
DH Report à nouveau | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
DL TOTAL (I) | 822 617.00 | | | 822 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 276.00 | | | 482 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
EA Autres dettes | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 771.00 | | | 584 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 388.00 | | | 1 407 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 800.00 | | | 603 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
FG Production vendue services | 361 792.00 | | 361 792.00 | 361 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 328.00 | | 410 328.00 | 410 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 229.00 | | | 481 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 524.00 | | | 398 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 276.00 | 482 276.00 | | 482 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 21 715.00 | | 27 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 335.00 | 38 093.00 | 1 242.00 | 39 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 780.00 | 565 842.00 | | 571 780.00 |