| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 121.00 | 41 106.00 | 15.00 | 41 121.00 |
BT Marchandises | 8 573.00 | 2 000.00 | 6 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 502.00 | 2 000.00 | 19 502.00 | 21 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 624.00 | 43 106.00 | 19 517.00 | 62 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 819.00 | -43 055.00 | | -37 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 749.00 | 5 235.00 | | -27 749.00 |
DL TOTAL (I) | -58 069.00 | -30 319.00 | | -58 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 924.00 | 17 532.00 | | 17 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 755.00 | 23 632.00 | | 41 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 18 271.00 | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 675.00 | 7 175.00 | | 10 675.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 22 070.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 587.00 | 89 683.00 | | 77 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 517.00 | 59 363.00 | | 19 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 893.00 | 4 409.00 | | 9 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 036.00 | 175.00 | 18 105.00 | 59 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 175.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 833.00 | | 18 105.00 | 57 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 030.00 | 5 300.00 | 2 730.00 | 8 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VP Divers | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 587.00 | 74 856.00 | 2 730.00 | 77 587.00 |