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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 765.00 | 29 134.00 | 1 630.00 | 30 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 239.00 | 20 391.00 | 1 847.00 | 22 239.00 |
BF Prêts | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 850.00 | 49 525.00 | 80 325.00 | 129 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 146.00 | 3 433.00 | 492 713.00 | 496 146.00 |
BZ Autres créances | 326 138.00 | | 326 138.00 | 326 138.00 |
CF Disponibilités | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 117.00 | 3 433.00 | 860 684.00 | 864 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 968.00 | 52 959.00 | 941 009.00 | 993 968.00 |
CU Autres participations | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 734.00 | 305 784.00 | | 326 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 628.00 | 20 949.00 | | 30 628.00 |
DL TOTAL (I) | 577 362.00 | 546 734.00 | | 577 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 338.00 | 265 325.00 | | 227 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 893.00 | 148 430.00 | | 131 893.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 646.00 | 415 734.00 | | 363 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 009.00 | 962 468.00 | | 941 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 646.00 | 415 734.00 | | 363 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 653.00 | | 1 076 653.00 | 1 076 653.00 |
FG Production vendue services | 185 208.00 | | 185 208.00 | 185 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 861.00 | | 1 261 861.00 | 1 261 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 722.00 | 13 558.00 | | 18 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 34.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 34.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 799.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 346.00 | 1 197 246.00 | | 1 295 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 718.00 | 1 176 296.00 | | 1 264 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 628.00 | 20 949.00 | | 30 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 613.00 | 16 884.00 | | 15 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 338.00 | 227 338.00 | | 227 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
UP Prêts | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 492 108.00 | | | 492 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
VC Groupe et associés | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VP Divers | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 732.00 | | | 231 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 508.00 | 824 508.00 | | 824 508.00 |
VW T.V.A. | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 646.00 | 363 646.00 | | 363 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 564.00 | 24 632.00 | | 13 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66.00 | 70.00 | | 66.00 |
ST Autres comptes | 81 695.00 | 96 341.00 | | 81 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 027.00 | 28 045.00 | | 27 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 43 446.00 | 18 141.00 | | 43 446.00 |
YT Sous‐traitance | 160 798.00 | 147 249.00 | | 160 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 579.00 | 41 257.00 | | 90 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | 1 307.00 | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 684.00 | 25 939.00 | | 15 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 782.00 | 166 305.00 | | 243 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 676.00 | 93 244.00 | | 130 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 167.00 | 312 964.00 | | 360 167.00 |