| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320 953.00 | 1 135 713.00 | 185 240.00 | 1 320 953.00 |
AH Fonds commercial | 15 266 893.00 | | 15 266 893.00 | 15 266 893.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 514 726.00 | 3 941 265.00 | 2 573 461.00 | 6 514 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723 054.00 | 1 553 884.00 | 1 169 170.00 | 2 723 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286 175.00 | 1 746 560.00 | 539 615.00 | 2 286 175.00 |
AX Avances et acomptes | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 203.00 | | 221 203.00 | 221 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 084.00 | | 432 084.00 | 432 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 487 727.00 | 8 377 422.00 | 25 110 304.00 | 33 487 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 975 455.00 | 452 657.00 | 15 522 799.00 | 15 975 455.00 |
BZ Autres créances | 23 412 358.00 | 181 815.00 | 23 230 542.00 | 23 412 358.00 |
CF Disponibilités | 9 575 407.00 | | 9 575 407.00 | 9 575 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 492.00 | | 554 492.00 | 554 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 577 931.00 | 634 472.00 | 48 943 459.00 | 49 577 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 065 657.00 | 9 011 894.00 | 74 053 763.00 | 83 065 657.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 093 266.00 | 8 747 921.00 | | 10 093 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684 455.00 | 4 477 825.00 | | 5 684 455.00 |
DK Provisions réglementées | 253 336.00 | 251 252.00 | | 253 336.00 |
DL TOTAL (I) | 27 115 121.00 | 24 561 062.00 | | 27 115 121.00 |
DP Provisions pour risques | 1 045 700.00 | 816 700.00 | | 1 045 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 720.00 | 358 017.00 | | 475 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 521 420.00 | 1 174 717.00 | | 1 521 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 768 967.00 | 5 716 068.00 | | 5 768 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 689.00 | 702 150.00 | | 651 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 162.00 | 266 082.00 | | 244 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528 648.00 | 6 194 469.00 | | 7 528 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 181 017.00 | 9 526 980.00 | | 12 181 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 062.00 | 11 340.00 | | 8 062.00 |
EA Autres dettes | 19 034 676.00 | 18 962 412.00 | | 19 034 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 417 222.00 | 41 379 502.00 | | 45 417 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 053 763.00 | 67 115 281.00 | | 74 053 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 689.00 | | | 651 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 875.00 | | 361 875.00 | 361 875.00 |
FG Production vendue services | 132 274 756.00 | | 132 274 756.00 | 132 274 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 636 632.00 | | 132 636 632.00 | 132 636 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 869 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 967 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 105 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 429 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 987 453.00 | |
GE Autres charges | | | 363 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 666 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 203 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 360 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460 784.00 | | | 460 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356 157.00 | | | 356 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 1 353.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 727.00 | 62 902.00 | | 146 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 142.00 | 39 140.00 | | 43 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 205.00 | 103 394.00 | | 190 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 475.00 | 467.00 | | 29 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 668.00 | 11 657.00 | | 166 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 227.00 | 6 913.00 | | 45 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 370.00 | 19 036.00 | | 241 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 165.00 | 84 359.00 | | -51 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 096 751.00 | 557 386.00 | | 1 096 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528 221.00 | 1 431 028.00 | | 2 528 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 268 672.00 | 117 346 841.00 | | 134 268 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 584 218.00 | 112 869 016.00 | | 128 584 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 684 455.00 | 4 477 825.00 | | 5 684 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 071 793.00 | | 1 667 130.00 | 33 071 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 197.00 | 33 487 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 000.00 | 16 587 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 197.00 | 11 731 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 616 036.00 | | 65 810.00 | 16 616 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 513 357.00 | | 1 375 434.00 | 11 513 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942 400.00 | | 225 886.00 | 4 942 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 597 622.00 | 864 329.00 | 1 084 529.00 | 8 597 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 083.00 | 84 629.00 | | 1 051 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 546 538.00 | 779 700.00 | 1 084 529.00 | 7 546 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 252.00 | 45 226.00 | 43 142.00 | 251 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 717.00 | 871 350.00 | 524 647.00 | 1 174 717.00 |
6T Sur comptes clients | 482 332.00 | -29 675.00 | | 482 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 186.00 | 88 630.00 | | 93 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 518.00 | 58 954.00 | | 575 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001 487.00 | 975 531.00 | 567 789.00 | 2 001 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118 332.00 | 712 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 227.00 | 43 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 284.00 | 210 937.00 | 440 347.00 | 651 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528 648.00 | 7 528 648.00 | | 7 528 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380 757.00 | 4 380 757.00 | | 4 380 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276 408.00 | 2 276 408.00 | | 2 276 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160 373.00 | 1 160 373.00 | | 1 160 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 278 838.00 | 19 278 838.00 | | 19 278 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 084.00 | 432 084.00 | | 432 084.00 |
UX Autres créances clients | 15 498 231.00 | 15 498 231.00 | | 15 498 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 225.00 | 477 225.00 | | 477 225.00 |
VB T. V. A. | 3 831 965.00 | 3 831 965.00 | | 3 831 965.00 |
VC Groupe et associés | 16 080 000.00 | 16 080 000.00 | | 16 080 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 768 967.00 | 1 884 455.00 | 3 884 512.00 | 5 768 967.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 383.00 | | | 962 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399 740.00 | 3 399 740.00 | | 3 399 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 492.00 | 554 492.00 | | 554 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 874 389.00 | 44 874 389.00 | | 44 874 389.00 |
VW T.V.A. | 4 014 559.00 | 4 014 559.00 | | 4 014 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 417 222.00 | 41 092 363.00 | 4 324 859.00 | 45 417 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | | | 386.00 |