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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 066.00 | 43 910.00 | 156.00 | 44 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 386 213.00 | | 1 386 213.00 | 1 386 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 742.00 | 762 656.00 | 73 086.00 | 835 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 729.00 | 803 635.00 | 182 094.00 | 985 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 380.00 | 2 112 834.00 | 1 645 546.00 | 3 758 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BT Marchandises | 824 346.00 | | 824 346.00 | 824 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 495.00 | 21 238.00 | 2 606 257.00 | 2 627 495.00 |
BZ Autres créances | 324 849.00 | | 324 849.00 | 324 849.00 |
CF Disponibilités | 1 505 850.00 | | 1 505 850.00 | 1 505 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 348.00 | 21 238.00 | 5 286 109.00 | 5 307 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 065 728.00 | 2 134 073.00 | 6 931 655.00 | 9 065 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 502 634.00 | 502 634.00 | | 502 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 516.00 | | | 985 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 553.00 | | | 755 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
DG Autres réserves | 1 202 615.00 | | | 1 202 615.00 |
DH Report à nouveau | 280 326.00 | | | 280 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 409.00 | | | 956 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 722.00 | | | 4 265 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 293.00 | | | 2 075 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 348.00 | | | 389 348.00 |
EA Autres dettes | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 933.00 | | | 2 665 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 655.00 | | | 6 931 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 637.00 | | | 2 621 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 702 317.00 | 480 536.00 | 15 182 853.00 | 14 702 317.00 |
FG Production vendue services | 17 836.00 | 50.00 | 17 886.00 | 17 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 720 153.00 | 480 586.00 | 15 200 739.00 | 14 720 153.00 |
FM Production stockée | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 226 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 894 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 008 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 026.00 | | | 294 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 279 256.00 | | | 15 279 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 322 847.00 | | | 14 322 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 409.00 | | | 956 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 549.00 | | 157 479.00 | 3 729 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 648.00 | 3 758 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 868.00 | 1 821 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 453.00 | | | 1 934 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 859.00 | | 155 479.00 | 1 793 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 2 000.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 864.00 | 107 642.00 | 122 676.00 | 2 127 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 556.00 | 11 988.00 | | 534 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 308.00 | 95 655.00 | 122 676.00 | 1 593 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 204.00 | 1 139.00 | 104.00 | 20 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 204.00 | 1 139.00 | 104.00 | 20 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 204.00 | 1 139.00 | 104.00 | 20 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 293.00 | 2 075 293.00 | | 2 075 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 348.00 | 389 348.00 | | 389 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 210.00 | 41 914.00 | 44 296.00 | 86 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967 289.00 | 2 967 289.00 | | 2 967 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 747.00 | 2 967 289.00 | 2 457.00 | 2 969 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 933.00 | 2 621 637.00 | 44 296.00 | 2 665 933.00 |