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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 593.00 | 23 288.00 | 5 305.00 | 28 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 054.00 | 32 860.00 | 29 194.00 | 62 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 966.00 | 58 041.00 | 49 924.00 | 107 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
BZ Autres créances | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CF Disponibilités | 372 885.00 | | 372 885.00 | 372 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 617.00 | | 470 617.00 | 470 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 583.00 | 58 041.00 | 520 542.00 | 578 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 403 264.00 | 381 458.00 | | 403 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 865.00 | 21 807.00 | | 11 865.00 |
DL TOTAL (I) | 422 830.00 | 410 964.00 | | 422 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 436.00 | 7 021.00 | | 25 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 2 266.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 9 072.00 | | 14 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 827.00 | 44 622.00 | | 55 827.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 563.00 | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 712.00 | 68 152.00 | | 97 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 542.00 | 479 117.00 | | 520 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 882.00 | 64 597.00 | | 81 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 219.00 | | 414 219.00 | 414 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 219.00 | | 414 219.00 | 414 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 3 584.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 116.00 | 402 551.00 | | 417 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 251.00 | 380 744.00 | | 405 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 865.00 | 21 807.00 | | 11 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 549.00 | | 37 137.00 | 76 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721.00 | 107 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 721.00 | 90 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 231.00 | | 37 137.00 | 59 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 023.00 | 8 739.00 | 5 721.00 | 55 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 129.00 | 8 739.00 | 5 721.00 | 53 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436.00 | 9 606.00 | 15 830.00 | 25 436.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 457.00 | 94 033.00 | 425.00 | 94 457.00 |
VW T.V.A. | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 712.00 | 81 882.00 | 15 830.00 | 97 712.00 |