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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AH Fonds commercial | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 325.00 | 68 936.00 | 73 389.00 | 142 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 236.00 | 31 380.00 | 10 856.00 | 42 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 707.00 | 101 058.00 | 92 649.00 | 193 707.00 |
BT Marchandises | 469 792.00 | 42 164.00 | 427 627.00 | 469 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 303.00 | 107 708.00 | 466 595.00 | 574 303.00 |
BZ Autres créances | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CF Disponibilités | 250 019.00 | | 250 019.00 | 250 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 419.00 | 149 872.00 | 1 200 546.00 | 1 350 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 126.00 | 250 931.00 | 1 293 195.00 | 1 544 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 554.00 | 30 289.00 | | 40 554.00 |
DG Autres réserves | 683 104.00 | 590 457.00 | | 683 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 606.00 | 102 912.00 | | 142 606.00 |
DL TOTAL (I) | 876 164.00 | 733 558.00 | | 876 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 719.00 | 76 030.00 | | 39 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 389.00 | 30 450.00 | | 46 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 8 642.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 292.00 | 122 438.00 | | 232 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 316.00 | 75 747.00 | | 72 316.00 |
EA Autres dettes | 21 316.00 | 57 206.00 | | 21 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 031.00 | 370 513.00 | | 417 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 195.00 | 1 104 071.00 | | 1 293 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 344.00 | 330 822.00 | | 402 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 303.00 | 14 154.00 | 1 524 457.00 | 1 510 303.00 |
FG Production vendue services | 235 788.00 | | 235 788.00 | 235 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 091.00 | 14 154.00 | 1 760 245.00 | 1 746 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 967.00 | -1 781.00 | | 20 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 467.00 | 31 282.00 | | 42 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 727.00 | 1 683 708.00 | | 1 862 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 121.00 | 1 580 797.00 | | 1 720 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 606.00 | 102 912.00 | | 142 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 914.00 | | 15 750.00 | 57 914.00 |
6T Sur comptes clients | 90 756.00 | 24 905.00 | 7 953.00 | 90 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 670.00 | 24 905.00 | 23 703.00 | 148 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 670.00 | 24 905.00 | 23 703.00 | 148 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 292.00 | 232 292.00 | | 232 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 719.00 | 25 031.00 | 14 687.00 | 39 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 765.00 | 612 607.00 | 159.00 | 612 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 031.00 | 397 344.00 | 14 687.00 | 412 031.00 |