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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 6 275.00 | 799.00 | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 896.00 | 301 486.00 | 199 411.00 | 500 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 863.00 | 571 500.00 | 846 362.00 | 1 417 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 940.00 | 879 260.00 | 1 046 679.00 | 1 925 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BZ Autres créances | 554 293.00 | | 554 293.00 | 554 293.00 |
CF Disponibilités | 300 016.00 | | 300 016.00 | 300 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 924.00 | | 893 924.00 | 893 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 864.00 | 879 260.00 | 1 940 603.00 | 2 819 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 393.00 | 154 044.00 | | 143 393.00 |
DL TOTAL (I) | 148 893.00 | 159 544.00 | | 148 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 851.00 | 500 863.00 | | 1 110 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 078.00 | 306 074.00 | | 290 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 805.00 | 166 175.00 | | 178 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 939.00 | | | 211 939.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 710.00 | 973 111.00 | | 1 791 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 603.00 | 1 132 655.00 | | 1 940 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 354 030.00 | | 3 354 030.00 | 3 354 030.00 |
FG Production vendue services | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 224.00 | | 3 415 224.00 | 3 415 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 683.00 | |
GE Autres charges | | | 175 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 640.00 | 31 252.00 | | 24 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 266.00 | 3 122 830.00 | | 3 643 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 873.00 | 2 968 786.00 | | 3 499 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 393.00 | 154 044.00 | | 143 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 498.00 | | 898 166.00 | 1 467 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 725.00 | 1 925 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 827.00 | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 898.00 | 1 918 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | 300.00 | 7 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 790.00 | | 897 866.00 | 1 459 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 302.00 | 91 684.00 | 439 725.00 | 1 227 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 286.00 | 827.00 | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 486.00 | 91 398.00 | 438 898.00 | 1 220 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 078.00 | 290 078.00 | | 290 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 381.00 | 119 381.00 | | 119 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 939.00 | 211 939.00 | | 211 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 198 958.00 | 198 958.00 | | 198 958.00 |
VC Groupe et associés | 320 827.00 | 320 827.00 | | 320 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 487.00 | 176 882.00 | 683 722.00 | 1 110 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 513.00 | | | 289 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 095.00 | 570 988.00 | 107.00 | 571 095.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 710.00 | 858 105.00 | 683 722.00 | 1 791 710.00 |