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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 707.00 | 160 696.00 | 42 011.00 | 202 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 557.00 | 237 206.00 | 111 352.00 | 348 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 028.00 | 416 506.00 | 276 522.00 | 693 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 493.00 | 62 146.00 | 129 347.00 | 191 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BT Marchandises | 244 036.00 | | 244 036.00 | 244 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 623.00 | 2 130.00 | 215 493.00 | 217 623.00 |
BZ Autres créances | 191 035.00 | | 191 035.00 | 191 035.00 |
CF Disponibilités | 629 329.00 | | 629 329.00 | 629 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 788.00 | 64 276.00 | 1 448 512.00 | 1 512 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 816.00 | 480 782.00 | 1 725 034.00 | 2 205 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 814 132.00 | | | 814 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 102.00 | | | 306 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 593.00 | | | 1 193 593.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 534.00 | | | 221 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
EA Autres dettes | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 441.00 | | | 481 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 034.00 | | | 1 725 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 146.00 | | | 273 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 134.00 | 12 382.00 | 1 816 516.00 | 1 804 134.00 |
FD Production vendue biens | 1 411 239.00 | 7 961.00 | 1 419 199.00 | 1 411 239.00 |
FG Production vendue services | 7 246.00 | 6 469.00 | 13 715.00 | 7 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 618.00 | 26 811.00 | 3 249 429.00 | 3 222 618.00 |
FM Production stockée | | | -36 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 266.00 | | | 80 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 774.00 | | | 3 240 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 672.00 | | | 2 934 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 102.00 | | | 306 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362.00 | 62 146.00 | 362.00 | 362.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 2 130.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 64 276.00 | 1 787.00 | 1 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 534.00 | 13 239.00 | 170 410.00 | 221 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 882.00 | 413 852.00 | 30.00 | 413 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 441.00 | 273 146.00 | 170 410.00 | 481 441.00 |