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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
AH Fonds commercial | 291 341.00 | | 291 341.00 | 291 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 109.00 | 161 986.00 | 15 123.00 | 177 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 195.00 | 185 454.00 | 320 741.00 | 506 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 345.00 | 40 461.00 | 676 884.00 | 717 345.00 |
BZ Autres créances | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CF Disponibilités | 356 548.00 | | 356 548.00 | 356 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 980.00 | 40 461.00 | 1 104 519.00 | 1 144 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 175.00 | 225 915.00 | 1 425 260.00 | 1 651 175.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 337 344.00 | 267 213.00 | | 337 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 411.00 | 70 131.00 | | 59 411.00 |
DL TOTAL (I) | 574 955.00 | 515 544.00 | | 574 955.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 003.00 | 24 386.00 | | 9 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 601.00 | 5 962.00 | | 5 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | 15 697.00 | | 21 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 959.00 | 222 731.00 | | 254 959.00 |
EA Autres dettes | 48 937.00 | 19 541.00 | | 48 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 745.00 | 453 368.00 | | 495 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 305.00 | 741 685.00 | | 835 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 260.00 | 1 272 229.00 | | 1 425 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 305.00 | 741 685.00 | | 835 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 172.00 | | 8 022.00 | 498 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 409.00 | | 4 400.00 | 310 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 487.00 | | 3 622.00 | 173 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 481.00 | 20 972.00 | | 164 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 155.00 | 313.00 | | 23 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 326.00 | 20 660.00 | | 141 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 751.00 | 10 042.00 | 28 331.00 | 58 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 751.00 | 10 042.00 | 28 331.00 | 58 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 751.00 | 10 042.00 | 28 331.00 | 73 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 042.00 | 28 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 745.00 | 495 745.00 | | 495 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 668 957.00 | 668 957.00 | | 668 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 532.00 | 788 432.00 | 5 100.00 | 793 532.00 |
VW T.V.A. | 133 716.00 | 133 716.00 | | 133 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 305.00 | 835 305.00 | | 835 305.00 |