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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 15 790.00 | 410.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 612.00 | | 1 073 612.00 | 1 073 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 313.00 | 29 215.00 | 17 099.00 | 46 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 197.00 | 151 962.00 | 50 234.00 | 202 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 647.00 | 196 967.00 | 1 155 680.00 | 1 352 647.00 |
BP En cours de production de services | 202 722.00 | | 202 722.00 | 202 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 486.00 | 61 424.00 | 656 062.00 | 717 486.00 |
BZ Autres créances | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 430 227.00 | | 430 227.00 | 430 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 856.00 | 61 424.00 | 1 508 432.00 | 1 569 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 503.00 | 258 391.00 | 2 664 112.00 | 2 922 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 377.00 | 769 377.00 | | 769 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 700.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 248 248.00 | 248 248.00 | | 248 248.00 |
DH Report à nouveau | 199 095.00 | 144 123.00 | | 199 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 042.00 | 258 272.00 | | 393 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 762.00 | 1 483 720.00 | | 1 675 762.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 152 573.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 724.00 | 41 849.00 | | 81 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 347.00 | 31 484.00 | | 49 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 430.00 | 72 875.00 | | 62 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 224.00 | 438 273.00 | | 419 224.00 |
EA Autres dettes | 11 583.00 | 23 096.00 | | 11 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 965.00 | 362 362.00 | | 313 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 350.00 | 1 122 511.00 | | 938 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 112.00 | 2 706 231.00 | | 2 664 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 338.00 | | 2 534 338.00 | 2 534 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 338.00 | | 2 534 338.00 | 2 534 338.00 |
FM Production stockée | | | -9 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 796.00 | 115 201.00 | | 105 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 011.00 | 2 012 573.00 | | 2 637 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 969.00 | 1 754 301.00 | | 2 243 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 042.00 | 258 272.00 | | 393 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 053.00 | | 17 383.00 | 1 384 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 789.00 | 1 352 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 500.00 | 1 089 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 289.00 | 248 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 312.00 | | | 1 126 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 416.00 | | 17 383.00 | 243 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 194.00 | 25 562.00 | 48 789.00 | 220 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 683.00 | 4 608.00 | 36 500.00 | 47 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 512.00 | 20 954.00 | 12 289.00 | 172 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 070.00 | 25 217.00 | 29 863.00 | 66 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 070.00 | 25 217.00 | 29 863.00 | 66 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 070.00 | 25 217.00 | 79 863.00 | 166 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 217.00 | 79 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 992.00 | 152 992.00 | | 152 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 965.00 | 313 965.00 | | 313 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 618 529.00 | 618 529.00 | | 618 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
VB T. V. A. | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 471.00 | | | 150 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 300.00 | 785 975.00 | 14 325.00 | 800 300.00 |
VW T.V.A. | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 004.00 | 889 004.00 | | 889 004.00 |