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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 573 405.00 | 271 207.00 | 302 198.00 | 573 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 805.00 | 272 821.00 | 419 984.00 | 692 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
060 Stock marchandises | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
072 Créances – Autres | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
084 Disponibilités | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 803.00 | | 316 803.00 | 316 803.00 |
110 Total général Actif | 1 009 609.00 | 272 821.00 | 736 788.00 | 1 009 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 749.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 568.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 184 248.00 | | | 184 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 102.00 | | | 505 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 704.00 | | | 187 704.00 |