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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 5 599.00 | 3 431.00 | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 508.00 | 166 380.00 | 82 128.00 | 248 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 495.00 | 176 435.00 | 1 479 060.00 | 1 655 495.00 |
BT Marchandises | 288 069.00 | | 288 069.00 | 288 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
BZ Autres créances | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CF Disponibilités | 419 825.00 | | 419 825.00 | 419 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 934.00 | | 804 934.00 | 804 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 429.00 | 176 435.00 | 2 283 995.00 | 2 460 429.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
DG Autres réserves | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 091.00 | 121 308.00 | | 201 091.00 |
DL TOTAL (I) | 397 399.00 | 196 308.00 | | 397 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 289.00 | 1 653 245.00 | | 1 509 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 2 647.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 609.00 | 183 792.00 | | 267 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 754.00 | 114 336.00 | | 102 754.00 |
EA Autres dettes | | 1 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 596.00 | 1 955 931.00 | | 1 886 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 995.00 | 2 152 239.00 | | 2 283 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 736.00 | 303 252.00 | | 516 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 261.00 | | 81 538.00 | 1 597 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 305.00 | 1 655 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 305.00 | 252 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 397 040.00 | | 4 990.00 | 1 397 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 220.00 | | 76 048.00 | 200 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 500.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 666.00 | 14 073.00 | 23 305.00 | 185 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 1 559.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 626.00 | 12 514.00 | 23 305.00 | 181 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 609.00 | 267 609.00 | | 267 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 051.00 | 139 191.00 | 566 179.00 | 1 509 051.00 |
VI Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 470.00 | 93 970.00 | 500.00 | 94 470.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 596.00 | 516 736.00 | 566 179.00 | 1 886 596.00 |