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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 550.00 | 50 290.00 | 8 260.00 | 58 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 482.00 | 79 279.00 | 61 203.00 | 140 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 533.00 | 129 569.00 | 360 964.00 | 490 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BZ Autres créances | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 78 939.00 | | 78 939.00 | 78 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 283.00 | 129 569.00 | 478 714.00 | 608 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 297 663.00 | | | 297 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 304 951.00 | | | 304 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 763.00 | | | 173 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 714.00 | | | 478 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 305.00 | | | 120 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 533.00 | | | 490 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 032.00 | | | 199 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 679.00 | 31 889.00 | | 97 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 679.00 | 31 889.00 | | 97 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 933.00 | 29 474.00 | 53 459.00 | 82 933.00 |
VI Groupe et associés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 212.00 | 24 710.00 | 3 501.00 | 28 212.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 763.00 | 120 305.00 | 53 459.00 | 173 763.00 |