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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 529.00 | 82 273.00 | 22 256.00 | 104 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 173.00 | 97 918.00 | 27 256.00 | 125 173.00 |
BT Marchandises | 216 803.00 | 26 459.00 | 190 343.00 | 216 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 758.00 | 2 840.00 | 96 918.00 | 99 758.00 |
BZ Autres créances | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CF Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 613.00 | 29 299.00 | 321 314.00 | 350 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 787.00 | 127 217.00 | 348 569.00 | 475 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DL TOTAL (I) | 194 059.00 | | | 194 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
EA Autres dettes | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 510.00 | | | 154 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 569.00 | | | 348 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 510.00 | | | 154 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 031.00 | 1 795.00 | 444 826.00 | 443 031.00 |
FD Production vendue biens | 42 376.00 | -475.00 | 41 901.00 | 42 376.00 |
FG Production vendue services | 262 482.00 | | 262 482.00 | 262 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 889.00 | 1 320.00 | 749 209.00 | 747 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 190.00 | | | -13 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 160.00 | | | 782 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 007.00 | | | 774 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 569.00 | | 5 634.00 | 121 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 125 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 895.00 | | 5 634.00 | 98 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 343.00 | 9 575.00 | | 88 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 808.00 | 836.00 | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 535.00 | 8 739.00 | | 73 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 470.00 | 26 459.00 | 7 470.00 | 7 470.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 310.00 | 26 459.00 | 7 470.00 | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 548.00 | 26 459.00 | 14 708.00 | 17 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 459.00 | 14 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 603.00 | 128 603.00 | 5 000.00 | 133 603.00 |
VW T.V.A. | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
ST Autres comptes | 111 805.00 | | | 111 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 440.00 | | | 147 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 024.00 | | | 199 024.00 |