| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 544.00 | 446.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 797.00 | 7 351.00 | 446.00 | 7 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BT Marchandises | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
BZ Autres créances | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CF Disponibilités | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 865.00 | | 144 865.00 | 144 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 662.00 | 7 351.00 | 145 311.00 | 152 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 298.00 | 25 904.00 | | 19 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 835.00 | 25 394.00 | | 33 835.00 |
DL TOTAL (I) | 66 932.00 | 60 098.00 | | 66 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 025.00 | 51 795.00 | | 70 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 153.00 | 8 987.00 | | 8 153.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 7 846.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 379.00 | 71 627.00 | | 78 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 311.00 | 131 725.00 | | 145 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 379.00 | 71 627.00 | | 78 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 713.00 | | 1 156 713.00 | 1 156 713.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 213.00 | | 1 157 213.00 | 1 157 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 4 110.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 012.00 | 1 112 836.00 | | 1 159 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 177.00 | 1 087 442.00 | | 1 125 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 835.00 | 25 394.00 | | 33 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074.00 | 277.00 | | 7 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | 277.00 | | 5 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |