| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 248.00 | 4 829.00 | 419.00 | 5 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 538.00 | 9 993.00 | 545.00 | 10 538.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 275.00 | | 169 275.00 | 169 275.00 |
BZ Autres créances | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 566.00 | | 224 566.00 | 224 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 104.00 | 9 993.00 | 225 112.00 | 235 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 847.00 | 2 108.00 | | -1 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | -3 956.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 723.00 | 6 403.00 | | 6 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 078.00 | 23 445.00 | | 26 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 728.00 | 27 751.00 | | 30 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 569.00 | 31 133.00 | | 40 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 167.00 | 35 417.00 | | 54 167.00 |
EA Autres dettes | 66 845.00 | 21 787.00 | | 66 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 388.00 | 139 533.00 | | 218 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 112.00 | 145 936.00 | | 225 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 549.00 | | 520 549.00 | 520 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 549.00 | | 520 549.00 | 520 549.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 3.00 | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 3.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 1 475.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 1 475.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -1 473.00 | | -1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 873.00 | 446 253.00 | | 530 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 552.00 | 450 209.00 | | 530 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | -3 956.00 | | 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 209.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 771.00 | | 614.00 | 11 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 10 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | | 614.00 | 11 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 645.00 | 194.00 | 1 847.00 | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 645.00 | 194.00 | 1 847.00 | 11 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 169 275.00 | 169 275.00 | | 169 275.00 |
VB T. V. A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 970.00 | 192 970.00 | | 192 970.00 |