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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 7 932.00 | 1 228.00 | 9 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 569.00 | 45 276.00 | 7 293.00 | 52 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 769.00 | 53 208.00 | 13 561.00 | 66 769.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 458.00 | 3 374.00 | 111 084.00 | 114 458.00 |
BZ Autres créances | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
CF Disponibilités | 318 875.00 | | 318 875.00 | 318 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 939.00 | 3 374.00 | 508 565.00 | 511 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 708.00 | 56 582.00 | 522 126.00 | 578 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 250 877.00 | 220 273.00 | | 250 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 932.00 | 30 604.00 | | 105 932.00 |
DL TOTAL (I) | 384 849.00 | 278 917.00 | | 384 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 6 091.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 285.00 | 579.00 | | 29 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 103 887.00 | | 42 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 734.00 | 45 724.00 | | 37 734.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | 4 728.00 | | 17 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 058.00 | 5 780.00 | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 276.00 | 166 789.00 | | 137 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 126.00 | 445 706.00 | | 522 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 276.00 | 166 789.00 | | 137 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 150.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 786.00 | | 844 786.00 | 844 786.00 |
FG Production vendue services | 139 809.00 | | 139 809.00 | 139 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 595.00 | | 984 595.00 | 984 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 8 463.00 | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 31.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 071.00 | 31.00 | | 78 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 702.00 | 31.00 | | 77 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 310.00 | 5 483.00 | | 40 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 251.00 | 614 862.00 | | 1 065 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 319.00 | 584 258.00 | | 959 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 932.00 | 30 604.00 | | 105 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 343.00 | | 3 573.00 | 82 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 147.00 | 66 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 274.00 | 52 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | 2 020.00 | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 1 553.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 863.00 | 6 292.00 | 16 947.00 | 63 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 1 902.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 834.00 | 4 390.00 | 16 947.00 | 57 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 012.00 | | 638.00 | 4 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 012.00 | | 638.00 | 4 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012.00 | | 638.00 | 4 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 494.00 | 157 494.00 | | 157 494.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |