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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
AN Terrains | 132 899.00 | 37 670.00 | 95 229.00 | 132 899.00 |
AP Constructions | 88 362.00 | 87 879.00 | 483.00 | 88 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 521.00 | 363 942.00 | 65 579.00 | 429 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 499.00 | 855 371.00 | 405 128.00 | 1 260 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 744.00 | 1 400 880.00 | 572 864.00 | 1 973 744.00 |
BT Marchandises | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
CF Disponibilités | 458 654.00 | | 458 654.00 | 458 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 114.00 | | 580 114.00 | 580 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 858.00 | 1 400 880.00 | 1 152 978.00 | 2 553 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 216 158.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 891.00 | 12 017.00 | | 142 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 624.00 | 12 924.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 157 490.00 | 249 899.00 | | 157 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 297.00 | 490 262.00 | | 398 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 201.00 | 182 536.00 | | 312 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 577.00 | 156 742.00 | | 201 577.00 |
EA Autres dettes | 15 730.00 | 39 716.00 | | 15 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 488.00 | 869 257.00 | | 995 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 978.00 | 1 119 156.00 | | 1 152 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 215.00 | 630 063.00 | | 716 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
FD Production vendue biens | 4 227 743.00 | | 4 227 743.00 | 4 227 743.00 |
FG Production vendue services | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 490.00 | | 4 352 490.00 | 4 352 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 433.00 | 9 139.00 | | 23 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 920.00 | 4 114.00 | | 28 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 899 056.00 | 735 912.00 | | 899 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 869.00 | 8 957.00 | | 4 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 19 172.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 169.00 | 28 129.00 | | 12 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | 1 376.00 | | 5 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648.00 | 14 106.00 | | 5 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 521.00 | 14 023.00 | | 6 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 212.00 | 15 699.00 | | 24 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | -2 005.00 | | 20 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 788.00 | 3 704 818.00 | | 4 611 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 898.00 | 3 692 802.00 | | 4 468 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 891.00 | 12 017.00 | | 142 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 072.00 | | 157 307.00 | 1 825 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 635.00 | 1 973 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 1 917 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 609.00 | | 157 307.00 | 1 768 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 278.00 | 164 237.00 | 8 635.00 | 1 245 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 259.00 | 164 237.00 | 8 635.00 | 1 189 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 201.00 | 312 201.00 | | 312 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 297.00 | 119 024.00 | 279 273.00 | 398 297.00 |
VI Groupe et associés | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 488.00 | 716 215.00 | 279 273.00 | 995 488.00 |