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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726 111.00 | 2 922 457.00 | 803 654.00 | 3 726 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 996.00 | 6 332.00 | 33 664.00 | 39 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 106.00 | 2 928 789.00 | 837 318.00 | 3 766 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BZ Autres créances | 120 216.00 | | 120 216.00 | 120 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 826.00 | | 154 826.00 | 154 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 932.00 | 2 928 789.00 | 992 144.00 | 3 920 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
DH Report à nouveau | -1 642 499.00 | -1 596 150.00 | | -1 642 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 282.00 | -46 350.00 | | -107 282.00 |
DK Provisions réglementées | 55 889.00 | 47 472.00 | | 55 889.00 |
DL TOTAL (I) | -1 673 402.00 | -1 574 537.00 | | -1 673 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 548.00 | 239 310.00 | | 242 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 548.00 | 239 310.00 | | 242 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 717.00 | 2 414 683.00 | | 2 366 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 692.00 | 72 213.00 | | 45 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 589.00 | 12 305.00 | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 998.00 | 2 499 201.00 | | 2 422 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 144.00 | 1 163 975.00 | | 992 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 016.00 | | 407 016.00 | 407 016.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 016.00 | | 407 016.00 | 407 016.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 417.00 | 4 019.00 | | 8 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 417.00 | 4 019.00 | | 8 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 417.00 | -4 019.00 | | -8 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 778.00 | 481 434.00 | | 407 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 060.00 | 527 784.00 | | 515 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 282.00 | -46 350.00 | | -107 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 730.00 | | 37 376.00 | 3 728 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 766 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 730.00 | | 37 376.00 | 3 728 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 958.00 | 259 830.00 | | 2 668 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 958.00 | 259 830.00 | | 2 668 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 472.00 | 8 417.00 | | 47 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 310.00 | 3 238.00 | | 239 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 782.00 | 11 655.00 | | 286 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
UX Autres créances clients | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VB T. V. A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VC Groupe et associés | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 717.00 | | | 2 366 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 826.00 | 60 559.00 | 94 268.00 | 154 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 998.00 | 56 280.00 | | 2 422 998.00 |