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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 518 870.00 | 273 847.00 | 245 023.00 | 518 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 796.00 | 5 032 764.00 | 4 503 032.00 | 9 535 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 054 666.00 | 5 306 611.00 | 4 748 055.00 | 10 054 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 459.00 | | 164 459.00 | 164 459.00 |
BZ Autres créances | 823 257.00 | | 823 257.00 | 823 257.00 |
CF Disponibilités | 503 090.00 | | 503 090.00 | 503 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 542.00 | | 1 500 542.00 | 1 500 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 209.00 | 5 306 611.00 | 6 248 598.00 | 11 555 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 217.00 | -1 132 533.00 | | -702 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 166.00 | 430 316.00 | | 799 166.00 |
DK Provisions réglementées | 1 921 155.00 | 2 119 984.00 | | 1 921 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 104.00 | 1 422 767.00 | | 2 023 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 435.00 | 5 019 650.00 | | 4 215 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 33 334.00 | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 493.00 | 5 054 660.00 | | 4 225 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 598.00 | 6 477 427.00 | | 6 248 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 941 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 941 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 837 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 829.00 | 61 332.00 | | 198 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 829.00 | 61 332.00 | | 198 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 340.00 | 1 750 338.00 | | 2 147 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 174.00 | 1 320 022.00 | | 1 348 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 166.00 | 430 316.00 | | 799 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 054 666.00 | | | 10 054 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 054 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 054 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 054 666.00 | | | 10 054 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 468 725.00 | 837 886.00 | | 4 468 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468 725.00 | 837 886.00 | | 4 468 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 119 984.00 | | 198 829.00 | 2 119 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119 984.00 | | 198 829.00 | 2 119 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 164 459.00 | 164 459.00 | | 164 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 215 435.00 | 815 435.00 | 3 200 000.00 | 4 215 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 258.00 | 823 258.00 | | 823 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 453.00 | 997 453.00 | | 997 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 493.00 | 825 493.00 | 3 200 000.00 | 4 225 493.00 |