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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 4 444.00 | 1 225.00 | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AP Constructions | 5 667.00 | 3 969.00 | 1 698.00 | 5 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 619.00 | 10 941.00 | 7 678.00 | 18 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 039.00 | 28 213.00 | 40 826.00 | 69 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 364.00 | 47 567.00 | 107 798.00 | 155 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 801.00 | -2 801.00 | |
BT Marchandises | 310 248.00 | | 310 248.00 | 310 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 099.00 | 52 973.00 | 671 126.00 | 724 099.00 |
BZ Autres créances | 214 869.00 | | 214 869.00 | 214 869.00 |
CF Disponibilités | 175 038.00 | | 175 038.00 | 175 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 061.00 | 55 774.00 | 1 370 287.00 | 1 426 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 426.00 | 103 341.00 | 1 478 085.00 | 1 581 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 486 306.00 | 444 661.00 | | 486 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 300.00 | 41 645.00 | | 31 300.00 |
DL TOTAL (I) | 525 856.00 | 494 556.00 | | 525 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 167.00 | 231 192.00 | | 17 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 165.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 376.00 | 751 542.00 | | 888 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 419.00 | 94 031.00 | | 41 419.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 10 416.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 229.00 | 1 087 347.00 | | 952 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 085.00 | 1 581 903.00 | | 1 478 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 267.00 | 1 070 192.00 | | 947 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 639.00 | | 39 725.00 | 115 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 599.00 | | 39 725.00 | 53 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 922.00 | 11 645.00 | | 35 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 1 000.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 478.00 | 10 645.00 | | 32 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 2 801.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 52 613.00 | 1 102.00 | 742.00 | 52 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 113.00 | 3 903.00 | 6 242.00 | 58 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 113.00 | 3 903.00 | 6 242.00 | 58 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 903.00 | 6 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 376.00 | 888 376.00 | | 888 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 670 028.00 | 670 028.00 | | 670 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VB T. V. A. | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VC Groupe et associés | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 154.00 | 12 193.00 | 4 961.00 | 17 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 697.00 | | | 213 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 400.00 | 941 400.00 | | 941 400.00 |
VW T.V.A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 229.00 | 947 267.00 | 4 961.00 | 952 229.00 |