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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 514.00 | 161 188.00 | 1 325.00 | 162 514.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | 209 619.00 | 19 380.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 228.00 | 569 746.00 | 37 481.00 | 607 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 099.00 | 134 952.00 | 35 147.00 | 170 099.00 |
BF Prêts | 27 364.00 | 4 916.00 | 22 448.00 | 27 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 198.00 | 1 080 422.00 | 168 775.00 | 1 249 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 710 574.00 | | 710 574.00 | 710 574.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 562.00 | 46 533.00 | 69 029.00 | 115 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892 953.00 | 161 677.00 | 2 731 276.00 | 2 892 953.00 |
BZ Autres créances | 639 528.00 | | 639 528.00 | 639 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 328 466.00 | | 1 328 466.00 | 1 328 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 130.00 | 208 210.00 | 5 493 920.00 | 5 702 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 328.00 | 1 288 632.00 | 5 662 696.00 | 6 951 328.00 |
CU Autres participations | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 508 625.00 | 1 506 832.00 | | 1 508 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | 449 492.00 | | 40 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 719.00 | 1 997 025.00 | | 1 589 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 036.00 | 1 132 224.00 | | 1 192 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192 036.00 | 1 132 224.00 | | 1 192 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 558.00 | 1 699 213.00 | | 33 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 792.00 | 1 793 182.00 | | 1 366 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 048.00 | 806 837.00 | | 420 048.00 |
EA Autres dettes | 112 745.00 | 188 643.00 | | 112 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946 457.00 | | | 946 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 940.00 | 4 487 877.00 | | 2 880 940.00 |
ED (V) | | 6 128.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 696.00 | 7 623 254.00 | | 5 662 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 381.00 | 2 788 663.00 | | 2 847 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 088 976.00 | 6 443 955.00 | 9 532 931.00 | 3 088 976.00 |
FG Production vendue services | 41 910.00 | 277 764.00 | 319 674.00 | 41 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 887.00 | 6 721 719.00 | 9 852 606.00 | 3 130 887.00 |
FM Production stockée | | | -477 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 728 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 192 036.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 464 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 055.00 | | | -163 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 687.00 | 175 918.00 | | 73 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 776 187.00 | 10 876 943.00 | | 10 776 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 793.00 | 10 427 450.00 | | 10 735 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 394.00 | 449 492.00 | | 40 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 463.00 | | 87 727.00 | 1 214 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 991.00 | 80 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 991.00 | 1 249 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 515.00 | | | 391 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 592.00 | | 34 736.00 | 742 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 356.00 | | 52 991.00 | 80 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 793.00 | 1 366 793.00 | | 1 366 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 616.00 | 172 616.00 | | 172 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 686.00 | 222 686.00 | | 222 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 745.00 | 112 745.00 | | 112 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 946 458.00 | 946 458.00 | | 946 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 953.00 | 2 668 605.00 | 224 349.00 | 2 892 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
VC Groupe et associés | 530 874.00 | 530 874.00 | | 530 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 527.00 | 3 323 178.00 | 224 349.00 | 3 547 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 045.00 | 2 846 045.00 | | 2 846 045.00 |