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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509 296.00 | 3 483 864.00 | 25 432.00 | 3 509 296.00 |
AN Terrains | 1 473 681.00 | 662 511.00 | 811 170.00 | 1 473 681.00 |
AP Constructions | 10 957 947.00 | 9 082 206.00 | 1 875 741.00 | 10 957 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480 437.00 | 2 816 278.00 | 664 159.00 | 3 480 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214 311.00 | 2 692 507.00 | 521 804.00 | 3 214 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 587.00 | | 196 587.00 | 196 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BF Prêts | 826 818.00 | | 826 818.00 | 826 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 679 693.00 | 18 744 988.00 | 4 934 705.00 | 23 679 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 916 990.00 | 475 082.00 | 6 441 908.00 | 6 916 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 746 170.00 | 284 098.00 | 2 462 072.00 | 2 746 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 118 615.00 | 76 640.00 | 22 041 975.00 | 22 118 615.00 |
BZ Autres créances | 2 904 567.00 | | 2 904 567.00 | 2 904 567.00 |
CF Disponibilités | 106 592.00 | | 106 592.00 | 106 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 985 342.00 | 835 820.00 | 34 149 522.00 | 34 985 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 665 158.00 | 19 580 808.00 | 39 084 350.00 | 58 665 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 442 956.00 | 2 442 956.00 | | 2 442 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -81 700 830.00 | -79 553 381.00 | | -81 700 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 583 026.00 | -2 147 449.00 | | -9 583 026.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 961.00 | | |
DL TOTAL (I) | -83 438 156.00 | -73 817 169.00 | | -83 438 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 449 878.00 | 2 006 852.00 | | 1 449 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 456 032.00 | 6 539 139.00 | | 15 456 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 905 910.00 | 8 545 991.00 | | 16 905 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 619.00 | 146 975.00 | | 250 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 899.00 | 477 429.00 | | 676 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826 940.00 | 6 826 001.00 | | 5 826 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 063 514.00 | 12 310 962.00 | | 11 063 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 520.00 | 223 945.00 | | 125 520.00 |
EA Autres dettes | 85 679 379.00 | 76 160 955.00 | | 85 679 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993 254.00 | 3 461 116.00 | | 1 993 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 616 125.00 | 99 607 383.00 | | 105 616 125.00 |
ED (V) | 473.00 | 12 047.00 | | 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 084 350.00 | 34 348 252.00 | | 39 084 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24 164 634.00 | 6 068 494.00 | 30 233 128.00 | 24 164 634.00 |
FG Production vendue services | 27 534 259.00 | 5 382 013.00 | 32 916 272.00 | 27 534 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 698 893.00 | 11 450 507.00 | 63 149 400.00 | 51 698 893.00 |
FM Production stockée | | | 1 199 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 179 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 939 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 986 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 106 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 588 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 397 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 235 040.00 | |
GE Autres charges | | | 53 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 723 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 763.00 | 3 704.00 | | 17 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 613.00 | 3 800.00 | | 2 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 961.00 | 82 969.00 | | 37 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 337.00 | 90 473.00 | | 58 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 4 079.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 536.00 | 22 206.00 | | 25 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 492 000.00 | 49 000.00 | | 11 492 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 517 718.00 | 75 285.00 | | 11 517 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 459 380.00 | 15 187.00 | | -11 459 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 850.00 | -398 169.00 | | -246 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 255 857.00 | 70 742 840.00 | | 70 255 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 838 883.00 | 72 890 289.00 | | 79 838 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 583 026.00 | -2 147 449.00 | | -9 583 026.00 |