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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 933.00 | 19 501.00 | 2 432.00 | 21 933.00 |
AH Fonds commercial | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
AP Constructions | 314 598.00 | 135 554.00 | 179 044.00 | 314 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 522.00 | 410 281.00 | 238 242.00 | 648 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 151.00 | 555 789.00 | 223 362.00 | 779 151.00 |
BF Prêts | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 814.00 | 1 121 125.00 | 977 690.00 | 2 098 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 729.00 | 7 130.00 | 392 600.00 | 399 729.00 |
BZ Autres créances | 437 128.00 | | 437 128.00 | 437 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 469 444.00 | | 469 444.00 | 469 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 834.00 | 7 130.00 | 1 466 705.00 | 1 473 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 649.00 | 1 128 254.00 | 2 444 395.00 | 3 572 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 524 921.00 | 568 903.00 | | 524 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 464.00 | 156 017.00 | | 528 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 784.00 | 861 321.00 | | 1 189 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 114.00 | 579 943.00 | | 723 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 071.00 | 46 885.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 912.00 | 101 783.00 | | 139 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 974.00 | 216 929.00 | | 366 974.00 |
EA Autres dettes | 10 972.00 | 3 830.00 | | 10 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | 850.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 610.00 | 950 220.00 | | 1 254 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 395.00 | 1 811 540.00 | | 2 444 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 378.00 | 789 293.00 | | 707 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 755.00 | | 314 542.00 | 1 803 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 482.00 | 2 098 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 482.00 | 1 742 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 433.00 | | | 313 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 295.00 | | 305 459.00 | 1 456 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 027.00 | | 9 083.00 | 34 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 277.00 | 181 330.00 | 19 482.00 | 959 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 447.00 | 1 054.00 | | 18 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 830.00 | 180 276.00 | 19 482.00 | 940 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 105.00 | 140 105.00 | | 140 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 739.00 | 130 739.00 | | 130 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UP Prêts | 19 667.00 | 8 029.00 | 11 637.00 | 19 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
UX Autres créances clients | 390 817.00 | 390 817.00 | | 390 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 407 571.00 | 407 571.00 | | 407 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 104.00 | 175 871.00 | 457 410.00 | 723 104.00 |
VI Groupe et associés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 695.00 | | | 262 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
VP Divers | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 059.00 | 853 508.00 | 43 551.00 | 897 059.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 610.00 | 707 378.00 | 457 410.00 | 1 254 610.00 |