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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 742.00 | 5 052.00 | 690.00 | 5 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 929.00 | 260 870.00 | 302 059.00 | 562 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 385.00 | 1 117 040.00 | 4 471 345.00 | 5 588 385.00 |
BT Marchandises | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 308.00 | 2 700.00 | 4 299 608.00 | 4 302 308.00 |
BZ Autres créances | 13 204 046.00 | 2 270 892.00 | 10 933 154.00 | 13 204 046.00 |
CF Disponibilités | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 976 478.00 | 2 273 592.00 | 15 702 886.00 | 17 976 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 564 863.00 | 3 390 632.00 | 20 174 230.00 | 23 564 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
CU Autres participations | 5 014 734.00 | 851 119.00 | 4 163 615.00 | 5 014 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 2 998 176.00 | 2 555 376.00 | | 2 998 176.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 118.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 022.00 | 442 715.00 | | 1 384 022.00 |
DL TOTAL (I) | 9 087 232.00 | 7 703 210.00 | | 9 087 232.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 707.00 | 719 551.00 | | 1 219 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 193 214.00 | 6 255 066.00 | | 7 193 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 975.00 | 1 683 287.00 | | 1 613 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 174.00 | 932 227.00 | | 993 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 925.00 | 34 940.00 | | 38 925.00 |
EA Autres dettes | 15 004.00 | 1 804.00 | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 073 999.00 | 9 626 875.00 | | 11 073 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 174 230.00 | 17 343 085.00 | | 20 174 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 053 999.00 | 9 012 225.00 | | 10 053 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | 1 151.00 | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 690 113.00 | | 1 690 113.00 | 1 690 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 113.00 | | 1 690 113.00 | 1 690 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 493.00 | |
GE Autres charges | | | 13 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 456.00 | 222 818.00 | | 136 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 218.00 | 103 095.00 | | 50 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 7 066.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 7 566.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | -7 566.00 | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 134.00 | -30 903.00 | | -122 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 349.00 | 1 995 310.00 | | 2 958 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 327.00 | 1 552 594.00 | | 1 574 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 022.00 | 442 715.00 | | 1 384 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554 540.00 | | 33 845.00 | 5 554 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 588 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 920.00 | | 28 750.00 | 539 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014 620.00 | | 5 095.00 | 5 014 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 901.00 | 55 020.00 | | 210 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 901.00 | 55 020.00 | | 210 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 016 399.00 | 254 493.00 | | 2 016 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770 698.00 | 354 013.00 | | 2 770 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783 698.00 | 354 013.00 | | 2 783 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 493.00 | | |
UG ‐ Financières | | 99 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 250.00 | 76 250.00 | 10 000.00 | 96 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 975.00 | 1 613 975.00 | | 1 613 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 298 690.00 | 4 298 690.00 | | 4 298 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 232 088.00 | 232 088.00 | | 232 088.00 |
VC Groupe et associés | 12 771 789.00 | 12 771 789.00 | | 12 771 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 473.00 | 201 473.00 | | 201 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 233.00 | 18 233.00 | 1 000 000.00 | 1 018 233.00 |
VI Groupe et associés | 7 096 964.00 | 7 096 964.00 | | 7 096 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VP Divers | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 646.00 | 196 646.00 | | 196 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 511 335.00 | 17 502 738.00 | 8 597.00 | 17 511 335.00 |
VW T.V.A. | 813 281.00 | 813 281.00 | | 813 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 073 999.00 | 10 053 999.00 | 1 010 000.00 | 11 073 999.00 |