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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 490.00 | 10 578.00 | 5 911.00 | 16 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 698.00 | 27 894.00 | 37 804.00 | 65 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 488.00 | 38 472.00 | 50 016.00 | 88 488.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CF Disponibilités | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 784.00 | 38 472.00 | 121 312.00 | 159 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 312.00 | | | 121 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -705.00 | | | -705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 603.00 | | 268 603.00 | 268 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 603.00 | | 268 603.00 | 268 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 635.00 | | | 268 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 973.00 | | | 251 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 432.00 | | 14 056.00 | 74 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 132.00 | | 14 056.00 | 68 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 960.00 | 4 512.00 | | 33 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 960.00 | 4 512.00 | | 33 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VI Groupe et associés | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 420.00 | 17 120.00 | 6 300.00 | 23 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -60.00 | | | -60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
ST Autres comptes | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367.00 | | | 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 667.00 | | | 87 667.00 |